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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 531.00 | 359.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
AP Constructions | 142 243.00 | 138 002.00 | 4 241.00 | 142 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 793.00 | 159 334.00 | 22 459.00 | 181 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 189.00 | 79 483.00 | 152 706.00 | 232 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 937.00 | 378 350.00 | 205 587.00 | 583 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 369 157.00 | | 369 157.00 | 369 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | 955.00 | 17 340.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 870.00 | 955.00 | 1 046 914.00 | 1 047 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 807.00 | 379 305.00 | 1 252 502.00 | 1 631 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
DG Autres réserves | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 061.00 | | | 334 061.00 |
DL TOTAL (I) | 681 736.00 | | | 681 736.00 |
DP Provisions pour risques | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 001.00 | | | 235 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 637.00 | | | 550 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 502.00 | | | 1 252 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 136.00 | | | 450 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 090.00 | | 6 409 090.00 | 6 409 090.00 |
FD Production vendue biens | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FG Production vendue services | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 764.00 | | 6 500 764.00 | 6 500 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 002 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 227.00 | | | 6 565 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 165.00 | | | 6 231 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 061.00 | | | 334 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 004.00 | | 73 933.00 | 510 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 292.00 | | 73 933.00 | 482 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 181.00 | 32 169.00 | | 346 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 200.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 850.00 | 31 969.00 | | 344 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 955.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 955.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 189.00 | 955.00 | 1 060.00 | 21 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VC Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 680.00 | 36 178.00 | 96 467.00 | 136 680.00 |
VI Groupe et associés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 902.00 | 160 872.00 | 4 029.00 | 164 902.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 637.00 | 450 136.00 | 96 467.00 | 550 637.00 |