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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 331.00 | 559.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
AP Constructions | 142 243.00 | 137 145.00 | 5 097.00 | 142 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 685.00 | 151 336.00 | 21 350.00 | 172 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 363.00 | 56 368.00 | 110 995.00 | 167 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 004.00 | 346 181.00 | 163 824.00 | 510 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BT Marchandises | 349 307.00 | | 349 307.00 | 349 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | 1 060.00 | 11 141.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 343 862.00 | | 343 862.00 | 343 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 779.00 | 1 060.00 | 830 719.00 | 831 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 783.00 | 347 241.00 | 994 543.00 | 1 341 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
DL TOTAL (I) | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
DP Provisions pour risques | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 665.00 | | | 437 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 543.00 | | | 994 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 832 397.00 | | 5 832 397.00 | 5 832 397.00 |
FD Production vendue biens | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FG Production vendue services | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 785.00 | | 5 919 785.00 | 5 919 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 569 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 236.00 | | | 5 997 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 324.00 | | | 5 717 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 120.00 | | 54 480.00 | 487 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 596.00 | 510 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 596.00 | 482 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 083.00 | | 600.00 | 23 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 008.00 | | 53 880.00 | 460 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 305.00 | 23 827.00 | 30 951.00 | 353 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 95.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 069.00 | 23 732.00 | 30 951.00 | 352 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 1 060.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 1 060.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | 1 060.00 | 1 198.00 | 21 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 285.00 | 23 011.00 | 67 188.00 | 100 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 226.00 | 137 196.00 | 4 029.00 | 141 226.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 665.00 | 360 391.00 | 67 188.00 | 437 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |