| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
AP Constructions | 1 076 002.00 | 79 661.00 | 996 341.00 | 1 076 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 582.00 | 62 218.00 | 52 364.00 | 114 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 436.00 | 156 215.00 | 1 144 221.00 | 1 300 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 304.00 | 299 384.00 | 2 217 920.00 | 2 517 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 697 005.00 | | 697 005.00 | 697 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 156.00 | 5 841.00 | 18 315.00 | 24 156.00 |
BZ Autres créances | 217 006.00 | | 217 006.00 | 217 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 524 897.00 | | 1 524 897.00 | 1 524 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 379.00 | 5 841.00 | 2 889 538.00 | 2 895 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 684.00 | 305 225.00 | 5 107 458.00 | 5 412 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 591.00 | 305 763.00 | | 385 591.00 |
DG Autres réserves | 127 175.00 | 127 164.00 | | 127 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 070.00 | 399 139.00 | | 1 001 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 836.00 | 975 066.00 | | 1 656 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 615.00 | 759 231.00 | | 2 341 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 585.00 | 34 809.00 | | 300 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 939.00 | 182 803.00 | | 527 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 110.00 | 115 221.00 | | 274 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 883 906.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 317.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 623.00 | 1 976 287.00 | | 3 450 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 458.00 | 2 951 353.00 | | 5 107 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 994 071.00 | | 15 994 071.00 | 15 994 071.00 |
FD Production vendue biens | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FG Production vendue services | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 160 769.00 | | 16 160 769.00 | 16 160 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 223 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 219 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 184.00 | 10 775.00 | | 25 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 877.00 | 9 214.00 | | 426 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 877.00 | 9 214.00 | | 426 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 6 593.00 | | 7 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 285.00 | 6 593.00 | | 65 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 591.00 | 2 621.00 | | 361 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 214.00 | 147 901.00 | | 368 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 671 020.00 | 7 093 800.00 | | 16 671 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 950.00 | 6 694 661.00 | | 15 669 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 070.00 | 399 139.00 | | 1 001 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 627.00 | | 2 342 998.00 | 2 071 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 548.00 | 428 774.00 | 2 517 304.00 | 1 468 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 23 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 548.00 | 428 174.00 | 2 491 020.00 | 1 468 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 743.00 | | 2 342 998.00 | 2 044 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 604.00 | 284 554.00 | 428 774.00 | 443 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 600.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 714.00 | 284 554.00 | 428 174.00 | 441 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 5 841.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | 5 841.00 | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 5 841.00 | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 939.00 | 527 939.00 | | 527 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 843.00 | 194 872.00 | 839 629.00 | 2 340 843.00 |
VI Groupe et associés | 300 585.00 | 300 585.00 | | 300 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 639.00 | | | 1 605 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 907.00 | 270 705.00 | 3 201.00 | 273 907.00 |
VW T.V.A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 623.00 | 1 304 652.00 | 839 629.00 | 3 450 623.00 |