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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 4 929.00 | 708.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 908.00 | 23 983.00 | 14 924.00 | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 879.00 | 263 422.00 | 48 457.00 | 311 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 698.00 | 292 335.00 | 126 362.00 | 418 698.00 |
BT Marchandises | 649 089.00 | 4 032.00 | 645 057.00 | 649 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BZ Autres créances | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 178.00 | 4 032.00 | 794 145.00 | 798 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 876.00 | 296 368.00 | 920 508.00 | 1 216 876.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 418 642.00 | | | 418 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 708.00 | | | 499 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 508.00 | | | 920 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 393.00 | | | 430 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 362.00 | | | 315 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 464.00 | 12 871.00 | | 279 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 196.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 731.00 | 12 676.00 | | 274 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 645.00 | 42 503.00 | 63 142.00 | 105 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 462.00 | 135 232.00 | 20 230.00 | 155 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 535.00 | 430 393.00 | 63 142.00 | 493 535.00 |