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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 719.00 | 28 119.00 | 15 599.00 | 43 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 716.00 | 273 244.00 | 181 472.00 | 454 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 346.00 | 307 002.00 | 259 344.00 | 566 346.00 |
BT Marchandises | 651 513.00 | 13 789.00 | 637 723.00 | 651 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BZ Autres créances | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
CF Disponibilités | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 507.00 | 13 789.00 | 795 717.00 | 809 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 853.00 | 320 791.00 | 1 055 061.00 | 1 375 853.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DG Autres réserves | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DL TOTAL (I) | 468 885.00 | | | 468 885.00 |
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 478.00 | | | 577 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 061.00 | | | 1 055 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 697.00 | | | 479 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 698.00 | | | 418 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 336.00 | 17 534.00 | 2 867.00 | 292 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 708.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 406.00 | 16 826.00 | 2 867.00 | 287 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158.00 | 6 540.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 6 540.00 | | 2 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 698.00 | 206 698.00 | | 206 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 165.00 | 87 967.00 | 92 198.00 | 180 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VP Divers | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 920.00 | 118 689.00 | 20 230.00 | 138 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 896.00 | 479 698.00 | 92 198.00 | 571 896.00 |