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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300.00 | 45 036.00 | 12 264.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 209.00 | 372 412.00 | 180 796.00 | 553 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 978.00 | 423 086.00 | 213 892.00 | 636 978.00 |
BT Marchandises | 723 914.00 | 26 582.00 | 697 332.00 | 723 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CF Disponibilités | 242 968.00 | | 242 968.00 | 242 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 766.00 | 26 582.00 | 1 028 184.00 | 1 054 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 744.00 | 449 668.00 | 1 242 076.00 | 1 691 744.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 401 821.00 | | | 401 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
DL TOTAL (I) | 833 783.00 | | | 833 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 292.00 | | | 408 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 076.00 | | | 1 242 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 652.00 | | 2 926 652.00 | 2 926 652.00 |
FG Production vendue services | 21 611.00 | 1 324.00 | 22 935.00 | 21 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 263.00 | 1 324.00 | 2 949 587.00 | 2 948 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 582.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 107.00 | | | 3 012 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 996.00 | | | 2 740 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 198.00 | | 29 412.00 | 614 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 632.00 | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 636 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 098.00 | | 29 412.00 | 581 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 749.00 | 41 337.00 | | 381 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 111.00 | 41 337.00 | | 376 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 881.00 | 60 923.00 | 49 958.00 | 110 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 114.00 | 87 884.00 | 20 230.00 | 108 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 231.00 | 356 273.00 | 49 958.00 | 406 231.00 |