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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 969.00 | 33 432.00 | 21 536.00 | 54 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 519.00 | 301 261.00 | 206 257.00 | 507 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 588.00 | 340 332.00 | 255 255.00 | 595 588.00 |
BT Marchandises | 785 115.00 | 7 825.00 | 777 290.00 | 785 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BZ Autres créances | 88 777.00 | 1 060.00 | 87 716.00 | 88 777.00 |
CF Disponibilités | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 493.00 | 8 885.00 | 944 608.00 | 953 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 082.00 | 349 217.00 | 1 199 864.00 | 1 549 082.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DG Autres réserves | 321 312.00 | | | 321 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | 535 276.00 | | | 535 276.00 |
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 682.00 | | | 288 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 890.00 | | | 655 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 864.00 | | | 1 199 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 231.00 | | | 518 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 292.00 | | 2 394 292.00 | 2 394 292.00 |
FG Production vendue services | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 934.00 | | 2 433 934.00 | 2 433 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 298.00 | | | 2 530 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 908.00 | | | 2 463 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 347.00 | | 67 761.00 | 566 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 811.00 | 27 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 519.00 | 595 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 562 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 436.00 | | 67 761.00 | 498 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 002.00 | 37 039.00 | 3 709.00 | 307 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 364.00 | 37 039.00 | 3 709.00 | 301 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 474.00 | 265 474.00 | | 265 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 613.00 | 57 172.00 | 134 441.00 | 191 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
VP Divers | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 214.00 | 117 984.00 | 20 230.00 | 138 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 672.00 | 518 231.00 | 134 441.00 | 652 672.00 |