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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300.00 | 39 891.00 | 17 408.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 797.00 | 336 218.00 | 187 578.00 | 523 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 198.00 | 381 748.00 | 232 449.00 | 614 198.00 |
BT Marchandises | 742 941.00 | 40 024.00 | 702 917.00 | 742 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BZ Autres créances | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 355.00 | 40 024.00 | 834 331.00 | 874 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 554.00 | 421 772.00 | 1 066 781.00 | 1 488 554.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 374 425.00 | | | 374 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
DL TOTAL (I) | 667 672.00 | | | 667 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 781.00 | | | 1 066 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 831.00 | | 2 442 831.00 | 2 442 831.00 |
FG Production vendue services | 21 328.00 | 456.00 | 21 784.00 | 21 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 159.00 | 456.00 | 2 464 615.00 | 2 464 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 024.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 804.00 | | | 2 532 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 407.00 | | | 2 400 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 589.00 | | 18 610.00 | 595 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 488.00 | | 18 610.00 | 562 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 333.00 | 41 416.00 | | 340 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 695.00 | 41 416.00 | | 334 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 467.00 | 46 366.00 | 88 101.00 | 134 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 643.00 | 87 413.00 | 20 230.00 | 107 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 509.00 | 308 408.00 | 88 101.00 | 396 509.00 |