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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 300.00 | 49 459.00 | 19 841.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 606.00 | 411 575.00 | 160 031.00 | 571 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 691.00 | 466 672.00 | 203 019.00 | 669 691.00 |
BT Marchandises | 715 815.00 | 38 947.00 | 676 868.00 | 715 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CF Disponibilités | 306 730.00 | | 306 730.00 | 306 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 479.00 | 38 947.00 | 1 054 532.00 | 1 093 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 170.00 | 505 619.00 | 1 257 552.00 | 1 763 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 418.00 | 44 195.00 | | 98 418.00 |
DG Autres réserves | 368 710.00 | 401 822.00 | | 368 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 934.00 | 271 111.00 | | 154 934.00 |
DL TOTAL (I) | 738 718.00 | 833 784.00 | | 738 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 993.00 | 110 881.00 | | 64 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 931.00 | 46 729.00 | | 180 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | 2 061.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 623.00 | 158 149.00 | | 185 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 905.00 | 82 463.00 | | 78 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 8 009.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 834.00 | 408 293.00 | | 518 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 552.00 | 1 242 077.00 | | 1 257 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 641.00 | 408 293.00 | | 497 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 510.00 | | 2 910 510.00 | 2 910 510.00 |
FG Production vendue services | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 017.00 | | 2 928 017.00 | 2 928 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 947.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 038.00 | 8 475.00 | | 17 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 527.00 | 783.00 | | 17 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 527.00 | 7 931.00 | | 17 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 135.00 | | 8 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 6 766.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 441.00 | 1 165.00 | | 9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 567.00 | 93 781.00 | | 45 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 625.00 | 3 012 108.00 | | 3 019 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 690.00 | 2 740 997.00 | | 2 864 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 934.00 | 271 111.00 | | 154 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | 7 992.00 | | 9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 978.00 | | 30 396.00 | 636 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 510.00 | | 30 396.00 | 610 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 086.00 | 43 585.00 | | 423 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 448.00 | 43 585.00 | | 417 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 582.00 | 38 947.00 | 26 582.00 | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 582.00 | 38 947.00 | 26 582.00 | 26 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 582.00 | 38 947.00 | 26 582.00 | 26 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 947.00 | 26 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 993.00 | 43 800.00 | 21 193.00 | 64 993.00 |
VI Groupe et associés | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 991.00 | 494 798.00 | 21 193.00 | 515 991.00 |