| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 429 132.00 | 457 347.00 | 6 971 785.00 | 7 429 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562 143.00 | 80.00 | 4 562 063.00 | 4 562 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461 880.00 | | 2 461 880.00 | 2 461 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 893 254.00 | 457 427.00 | 14 435 827.00 | 14 893 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
BZ Autres créances | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958 591.00 | 673 769.00 | 1 284 822.00 | 1 958 591.00 |
CF Disponibilités | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 474.00 | | 163 474.00 | 163 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 215.00 | 673 769.00 | 1 824 446.00 | 2 498 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 391 469.00 | 1 131 196.00 | 16 260 273.00 | 17 391 469.00 |
CU Autres participations | 440 099.00 | | 440 099.00 | 440 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 11 685 388.00 | 12 185 852.00 | | 11 685 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 716.00 | -9 064.00 | | 323 716.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071 989.00 | 12 239 674.00 | | 12 071 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 959.00 | 3 652 358.00 | | 4 036 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 509.00 | 104 770.00 | | 102 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | 22 474.00 | | 28 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 215.00 | 21 539.00 | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 283.00 | 3 801 141.00 | | 4 188 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 273.00 | 16 040 814.00 | | 16 260 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 628.00 | | 638 628.00 | 638 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 628.00 | | 638 628.00 | 638 628.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 911.00 | 1 190 599.00 | | 1 214 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 195.00 | 1 199 663.00 | | 891 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 716.00 | -9 064.00 | | 323 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 394.00 | 926 523.00 | | 537 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 795.00 | 157 611.00 | 36 637.00 | 552 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 795.00 | 157 611.00 | 36 637.00 | 552 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 795.00 | 157 611.00 | 36 637.00 | 552 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 959.00 | 4 036 959.00 | | 4 036 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291 722.00 | 400 710.00 | 9 891 012.00 | 10 291 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 283.00 | 4 188 283.00 | | 4 188 283.00 |