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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 365 179.00 | 457 347.00 | 6 907 832.00 | 7 365 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586 883.00 | 80.00 | 4 586 803.00 | 4 586 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209 809.00 | | 2 209 809.00 | 2 209 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 601 970.00 | 457 427.00 | 14 144 543.00 | 14 601 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 076.00 | 674 302.00 | 1 275 774.00 | 1 950 076.00 |
CF Disponibilités | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 437.00 | 674 302.00 | 1 759 135.00 | 2 433 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 407.00 | 1 131 729.00 | 15 903 678.00 | 17 035 407.00 |
CU Autres participations | 440 099.00 | | 440 099.00 | 440 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 11 517 704.00 | 11 685 388.00 | | 11 517 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 731.00 | 323 716.00 | | 414 731.00 |
DL TOTAL (I) | 11 995 321.00 | 12 071 989.00 | | 11 995 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 567.00 | 4 036 959.00 | | 3 756 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 483.00 | 102 509.00 | | 106 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 28 601.00 | | 26 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 852.00 | 20 215.00 | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 357.00 | 4 188 283.00 | | 3 908 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903 678.00 | 16 260 273.00 | | 15 903 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 210.00 | | 629 210.00 | 629 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 210.00 | | 629 210.00 | 629 210.00 |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 175.00 | 50 650.00 | | 105 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 175.00 | 50 650.00 | | 105 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 974.00 | 34 627.00 | | 67 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 974.00 | 34 627.00 | | 67 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 201.00 | 16 023.00 | | 37 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 603.00 | 1 214 911.00 | | 1 309 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 872.00 | 891 195.00 | | 894 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 731.00 | 323 716.00 | | 414 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 393.00 | 537 394.00 | | 537 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673 769.00 | 74 190.00 | 73 658.00 | 673 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 769.00 | 74 190.00 | 73 658.00 | 673 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 769.00 | 74 190.00 | 73 658.00 | 673 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756 567.00 | 3 756 567.00 | | 3 756 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881 585.00 | 475 833.00 | 9 405 753.00 | 9 881 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 357.00 | 3 908 357.00 | | 3 908 357.00 |