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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 670 469.00 | | 6 670 469.00 | 6 670 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883 679.00 | 80.00 | 2 883 599.00 | 2 883 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960 552.00 | 457 347.00 | 1 503 205.00 | 1 960 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 800.00 | 457 427.00 | 11 497 373.00 | 11 954 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 202.00 | | 269 202.00 | 269 202.00 |
BZ Autres créances | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 233.00 | 441 624.00 | 741 608.00 | 1 183 233.00 |
CF Disponibilités | 566 426.00 | | 566 426.00 | 566 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 706.00 | | 164 706.00 | 164 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 932.00 | 441 624.00 | 1 832 308.00 | 2 273 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 732.00 | 899 051.00 | 13 329 681.00 | 14 228 732.00 |
CU Autres participations | 440 099.00 | | 440 099.00 | 440 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 11 441 035.00 | 11 441 035.00 | | 11 441 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 566.00 | 1 275 882.00 | | 1 148 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 028.00 | 118 384.00 | | 141 028.00 |
DL TOTAL (I) | 12 793 515.00 | 12 898 187.00 | | 12 793 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 584.00 | 376 737.00 | | 363 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 6 880.00 | | 101 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | 101 882.00 | | 46 414.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 872.00 | 20 286.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 166.00 | 854 901.00 | | 536 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 329 681.00 | 13 753 088.00 | | 13 329 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 777.00 | 490 938.00 | | 478 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 604.00 | | 562 604.00 | 562 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 604.00 | | 562 604.00 | 562 604.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 326.00 | 1 279 046.00 | | 877 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 298.00 | 1 160 662.00 | | 736 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 028.00 | 118 384.00 | | 141 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 394.00 | 537 393.00 | | 537 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 113 957.00 | | 25 051.00 | 12 113 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 208.00 | 11 954 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 208.00 | 11 954 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113 957.00 | | 25 051.00 | 12 113 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 427.00 | | | 457 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 529.00 | 63 114.00 | 102 018.00 | 480 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 956.00 | 63 114.00 | 102 018.00 | 937 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 956.00 | 63 114.00 | 102 018.00 | 937 956.00 |
UG ‐ Financières | | 63 114.00 | 102 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 584.00 | 306 196.00 | 35 320.00 | 363 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 670 469.00 | | 6 670 469.00 | 6 670 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960 552.00 | | 1 960 552.00 | 1 960 552.00 |
UX Autres créances clients | 269 202.00 | 269 202.00 | | 269 202.00 |
VB T. V. A. | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 706.00 | 164 706.00 | | 164 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 295.00 | 524 273.00 | 8 631 022.00 | 9 155 295.00 |
VW T.V.A. | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 166.00 | 478 777.00 | 35 320.00 | 536 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 227.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 840.00 | 22 835.00 | | 13 840.00 |
ST Autres comptes | 563 459.00 | 565 608.00 | | 563 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 782.00 | 10 804.00 | | 11 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 990 711.00 | 6 572 887.00 | | 5 990 711.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 710.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 937.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 492.00 | 131 495.00 | | 113 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 860.00 | 70 803.00 | | 70 860.00 |
ZE Dividendes | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 081.00 | 611 248.00 | | 601 081.00 |