| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 079 313.00 | 457 347.00 | 6 621 966.00 | 7 079 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883 679.00 | 80.00 | 2 883 599.00 | 2 883 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866 489.00 | | 1 866 489.00 | 1 866 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 269 580.00 | 457 427.00 | 11 812 152.00 | 12 269 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
BZ Autres créances | 255 894.00 | | 255 894.00 | 255 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 883 390.00 | 771 086.00 | 1 112 304.00 | 1 883 390.00 |
CF Disponibilités | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 341.00 | | 164 341.00 | 164 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 532.00 | 771 086.00 | 1 833 445.00 | 2 604 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 874 111.00 | 1 228 513.00 | 13 645 598.00 | 14 874 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 099.00 | | 440 099.00 | 440 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 11 441 035.00 | 11 441 035.00 | | 11 441 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 668.00 | | | 1 364 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 214.00 | 1 856 068.00 | | 289 214.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157 803.00 | 13 359 989.00 | | 13 157 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 515.00 | | | 331 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 261.00 | 104 850.00 | | 106 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 575 967.00 | | 34 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 008.00 | 18 269.00 | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 795.00 | 699 085.00 | | 487 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 645 598.00 | 14 059 074.00 | | 13 645 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 703 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 464 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 365.00 | 540 154.00 | | 24 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 814.00 | 5 281 133.00 | | 1 099 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 600.00 | 3 425 065.00 | | 810 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 214.00 | 1 856 068.00 | | 289 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 171.00 | | 22 494.00 | 12 751 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 085.00 | 12 269 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 085.00 | 12 269 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751 171.00 | | 22 494.00 | 12 751 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 427.00 | | | 457 427.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823 182.00 | 98 212.00 | 150 308.00 | 823 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 609.00 | 98 212.00 | 150 308.00 | 1 280 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 609.00 | 98 212.00 | 150 308.00 | 1 280 609.00 |
UG ‐ Financières | | 98 212.00 | 150 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 079 313.00 | | 7 079 313.00 | 7 079 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866 489.00 | | 1 866 489.00 | 1 866 489.00 |
UX Autres créances clients | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
VB T. V. A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 515.00 | 331 515.00 | | 331 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569 586.00 | 623 785.00 | 8 945 801.00 | 9 569 586.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 795.00 | 487 795.00 | | 487 795.00 |