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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 386 818.00 | 457 347.00 | 6 929 471.00 | 7 386 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883 679.00 | 80.00 | 2 883 599.00 | 2 883 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040 574.00 | | 2 040 574.00 | 2 040 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 751 171.00 | 457 427.00 | 12 293 744.00 | 12 751 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 792.00 | 823 182.00 | 1 152 610.00 | 1 975 792.00 |
CF Disponibilités | 339 982.00 | | 339 982.00 | 339 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 512.00 | 823 182.00 | 1 765 330.00 | 2 588 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 339 683.00 | 1 280 609.00 | 14 059 074.00 | 15 339 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 099.00 | | 440 099.00 | 440 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 11 441 035.00 | 11 517 704.00 | | 11 441 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 068.00 | 414 731.00 | | 1 856 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 359 989.00 | 11 995 321.00 | | 13 359 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 756 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 106 483.00 | | 104 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 967.00 | 26 456.00 | | 575 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 269.00 | 18 852.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 085.00 | 3 908 357.00 | | 699 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 074.00 | 15 903 678.00 | | 14 059 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 085.00 | 3 908 357.00 | | 699 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 750 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 381.00 | 105 175.00 | | 4 167 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 381.00 | 105 175.00 | | 4 167 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 204.00 | 67 974.00 | | 1 703 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 204.00 | 67 974.00 | | 1 703 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464 177.00 | 37 201.00 | | 2 464 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 154.00 | | | 540 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 133.00 | 1 309 603.00 | | 5 281 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 065.00 | 894 872.00 | | 3 425 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 068.00 | 414 731.00 | | 1 856 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 601 970.00 | | 21 640.00 | 14 601 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872 439.00 | 12 751 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872 439.00 | 12 751 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601 970.00 | | 21 640.00 | 14 601 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 427.00 | | | 457 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 302.00 | 355 045.00 | 206 166.00 | 674 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 729.00 | 355 045.00 | 206 166.00 | 1 131 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 729.00 | 355 045.00 | 206 166.00 | 1 131 729.00 |
UG ‐ Financières | | 355 045.00 | 206 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 154.00 | 540 154.00 | | 540 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 386 818.00 | | 7 386 818.00 | 7 386 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040 574.00 | | 2 040 574.00 | 2 040 574.00 |
UX Autres créances clients | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 131.00 | 272 738.00 | 9 427 392.00 | 9 700 131.00 |
VW T.V.A. | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 085.00 | 699 085.00 | | 699 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |