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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 645 419.00 | | 6 645 419.00 | 6 645 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883 679.00 | 80.00 | 2 883 599.00 | 2 883 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144 760.00 | 457 347.00 | 1 687 413.00 | 2 144 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 113 957.00 | 457 427.00 | 11 656 530.00 | 12 113 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 118.00 | | 610 118.00 | 610 118.00 |
BZ Autres créances | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 695.00 | 480 529.00 | 917 166.00 | 1 397 695.00 |
CF Disponibilités | 214 376.00 | | 214 376.00 | 214 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 086.00 | 480 529.00 | 2 096 558.00 | 2 577 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 044.00 | 937 956.00 | 13 753 088.00 | 14 691 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 099.00 | | 440 099.00 | 440 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 11 441 035.00 | 11 441 035.00 | | 11 441 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 882.00 | 1 364 668.00 | | 1 275 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 384.00 | 289 214.00 | | 118 384.00 |
DL TOTAL (I) | 12 898 187.00 | 13 157 803.00 | | 12 898 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 150.00 | 331 515.00 | | 350 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 106 261.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 882.00 | 34 011.00 | | 101 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 286.00 | 16 008.00 | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 901.00 | 487 795.00 | | 854 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 088.00 | 13 645 598.00 | | 13 753 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 046.00 | 1 099 814.00 | | 1 279 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 662.00 | 810 600.00 | | 1 160 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 384.00 | 289 214.00 | | 118 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 269 580.00 | | 480 800.00 | 12 269 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 422.00 | 12 113 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 422.00 | 12 113 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 269 580.00 | | 480 800.00 | 12 269 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 427.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 771 086.00 | 112 603.00 | 403 161.00 | 771 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 513.00 | 569 950.00 | 860 508.00 | 1 228 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 513.00 | 569 950.00 | 860 508.00 | 1 228 513.00 |
UG ‐ Financières | | 112 603.00 | 403 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 704.00 | 11 741.00 | 164 370.00 | 375 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 645 419.00 | | 6 645 419.00 | 6 645 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144 760.00 | | 2 144 760.00 | 2 144 760.00 |
UX Autres créances clients | 610 118.00 | 121 113.00 | 489 005.00 | 610 118.00 |
VB T. V. A. | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 150.00 | 350 150.00 | | 350 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 064.00 | 164 064.00 | | 164 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 268.00 | 382 084.00 | 9 279 184.00 | 9 661 268.00 |
VW T.V.A. | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 901.00 | 490 938.00 | 164 370.00 | 854 901.00 |