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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 1 704.00 | 727.00 | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 248 477.00 | 244 436.00 | 4 041.00 | 248 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 592.00 | 1 132 698.00 | 101 894.00 | 1 234 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 200.00 | 1 097 824.00 | 382 376.00 | 1 480 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 173.00 | 2 476 661.00 | 852 512.00 | 3 329 173.00 |
BT Marchandises | 1 140 869.00 | | 1 140 869.00 | 1 140 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 181.00 | 875.00 | 84 306.00 | 85 181.00 |
BZ Autres créances | 1 303 059.00 | | 1 303 059.00 | 1 303 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 268 155.00 | | 268 155.00 | 268 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 725.00 | 875.00 | 2 841 850.00 | 2 842 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 898.00 | 2 477 536.00 | 3 694 361.00 | 6 171 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 89.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 099.00 | 96 049.00 | | 187 099.00 |
DL TOTAL (I) | 396 729.00 | 305 755.00 | | 396 729.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 786.00 | 314 131.00 | | 247 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 711.00 | 1 501 444.00 | | 1 389 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 226.00 | 927 841.00 | | 1 228 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 841.00 | 382 139.00 | | 351 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | 22 816.00 | | 20 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 718.00 | 51 629.00 | | 31 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 732.00 | 3 199 999.00 | | 3 278 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 361.00 | 3 524 654.00 | | 3 694 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 887.00 | 1 563 702.00 | | 1 940 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473 205.00 | | 15 473 205.00 | 15 473 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 923.00 | | 1 267 923.00 | 1 267 923.00 |
FG Production vendue services | 361 670.00 | | 361 670.00 | 361 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 102 798.00 | | 17 102 798.00 | 17 102 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 158 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 967 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 32 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 909 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 206.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 206.00 | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 7 111.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 7 111.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -6 905.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | -1 067.00 | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 175 988.00 | 16 552 068.00 | | 17 175 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 988 889.00 | 16 456 019.00 | | 16 988 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 099.00 | 96 049.00 | | 187 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 749.00 | | 77 638.00 | 3 272 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 28 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 214.00 | 3 329 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 814.00 | 2 963 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 990.00 | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 490.00 | | 76 592.00 | 2 905 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | 55.00 | 30 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 508.00 | 142 793.00 | 18 639.00 | 2 352 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 263.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 067.00 | 142 529.00 | 18 639.00 | 2 351 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 702.00 | 231 710.00 | 1 018 814.00 | 1 389 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 226.00 | 1 228 226.00 | | 1 228 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 786.00 | 67 933.00 | 179 853.00 | 247 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 059.00 | | | 1 303 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 079.00 | 1 428 493.00 | 22 586.00 | 1 451 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 732.00 | 1 940 887.00 | 1 198 667.00 | 3 278 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |