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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 255 599.00 | 248 709.00 | 6 890.00 | 255 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 978.00 | 1 079 289.00 | 89 689.00 | 1 168 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 553.00 | 1 105 907.00 | 355 646.00 | 1 461 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 250.00 | 2 436 336.00 | 812 914.00 | 3 249 250.00 |
BT Marchandises | 1 110 412.00 | | 1 110 412.00 | 1 110 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 093.00 | 429.00 | 47 664.00 | 48 093.00 |
BZ Autres créances | 1 215 589.00 | | 1 215 589.00 | 1 215 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 111.00 | 429.00 | 2 542 682.00 | 2 543 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 361.00 | 2 436 765.00 | 3 355 596.00 | 5 792 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 179.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 817.00 | 124 765.00 | | 97 817.00 |
DL TOTAL (I) | 307 628.00 | 334 561.00 | | 307 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397.00 | 463.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 290.00 | 311 421.00 | | 401 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 996.00 | 956 010.00 | | 820 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 594.00 | 1 319 223.00 | | 1 439 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 168.00 | 337 322.00 | | 364 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 22 470.00 | | 18 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 047 969.00 | 2 947 754.00 | | 3 047 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 596.00 | 3 282 315.00 | | 3 355 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 226.00 | 2 898 389.00 | | 2 918 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 790.00 | 161 765.00 | | 193 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 403 162.00 | | 15 403 162.00 | 15 403 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 780 489.00 | | 1 780 489.00 | 1 780 489.00 |
FG Production vendue services | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 499 902.00 | | 17 499 902.00 | 17 499 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 547 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 220 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 346 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 912.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 45 812.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 854.00 | 1 413.00 | | 20 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | 23 356.00 | | 15 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 637.00 | 24 769.00 | | 37 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 137.00 | 21 043.00 | | -36 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 843.00 | | 26 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 274.00 | 17 933 737.00 | | 17 553 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 455 458.00 | 17 808 972.00 | | 17 455 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 817.00 | 124 765.00 | | 97 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 311.00 | | 192 137.00 | 3 147 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 198.00 | 3 249 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 998.00 | 2 886 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 818.00 | | | 337 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 680.00 | | 191 447.00 | 2 781 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | 689.00 | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 651.00 | 99 682.00 | 86 998.00 | 2 423 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 67.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 288.00 | 99 615.00 | 86 998.00 | 2 421 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 987.00 | 820 987.00 | | 820 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 594.00 | 1 439 594.00 | | 1 439 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
UX Autres créances clients | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 500.00 | 77 757.00 | 129 743.00 | 207 500.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 589.00 | 1 215 589.00 | | 1 215 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 977.00 | 1 325 175.00 | 23 802.00 | 1 348 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 969.00 | 2 918 226.00 | 129 743.00 | 3 047 969.00 |