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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 034.00 | 397.00 | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 248 477.00 | 246 013.00 | 2 464.00 | 248 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 127.00 | 1 106 114.00 | 108 012.00 | 1 214 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 776.00 | 1 065 922.00 | 326 854.00 | 1 392 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 706.00 | 2 420 083.00 | 800 623.00 | 3 220 706.00 |
BT Marchandises | 1 245 291.00 | | 1 245 291.00 | 1 245 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 204.00 | 308.00 | 38 896.00 | 39 204.00 |
BZ Autres créances | 1 245 967.00 | | 1 245 967.00 | 1 245 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 296 144.00 | | 296 144.00 | 296 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 559.00 | 308.00 | 2 860 251.00 | 2 860 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 265.00 | 2 420 391.00 | 3 660 874.00 | 6 081 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 067.00 | 187 099.00 | | 286 067.00 |
DL TOTAL (I) | 495 796.00 | 396 729.00 | | 495 796.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 503.00 | 247 786.00 | | 247 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 423.00 | 1 389 711.00 | | 1 146 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 765.00 | 1 228 226.00 | | 1 358 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 649.00 | 351 841.00 | | 359 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 724.00 | | |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 20 726.00 | | 22 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 807.00 | 31 718.00 | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 178.00 | 3 278 732.00 | | 3 146 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 874.00 | 3 694 361.00 | | 3 660 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 455.00 | 1 940 887.00 | | 2 102 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 018 330.00 | | 16 018 330.00 | 16 018 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 272 065.00 | | 1 272 065.00 | 1 272 065.00 |
FG Production vendue services | 334 960.00 | | 334 960.00 | 334 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 625 355.00 | | 17 625 355.00 | 17 625 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 686 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 423 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 174.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 175.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 1 282.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | 893.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 235.00 | 8 159.00 | | 64 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 017.00 | 17 175 988.00 | | 17 701 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414 950.00 | 16 988 889.00 | | 17 414 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 067.00 | 187 099.00 | | 286 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 173.00 | | | 3 329 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 269.00 | | | 2 963 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 661.00 | 130 125.00 | 186 702.00 | 2 476 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 330.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 958.00 | 129 795.00 | 186 702.00 | 2 474 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 414.00 | 252 133.00 | 894 281.00 | 1 146 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 765.00 | 1 358 765.00 | | 1 358 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
UX Autres créances clients | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 503.00 | 98 061.00 | 149 442.00 | 247 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
VP Divers | 1 245 967.00 | | | 1 245 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 600.00 | 359 600.00 | | 359 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 881.00 | 1 314 072.00 | 22 808.00 | 1 336 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 178.00 | 2 102 455.00 | 1 043 723.00 | 3 146 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |