| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 274 038.00 | 247 093.00 | 26 945.00 | 274 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 326.00 | 1 041 037.00 | 198 289.00 | 1 239 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 306.00 | 1 183 684.00 | 356 621.00 | 1 540 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 776.00 | 2 474 244.00 | 946 532.00 | 3 420 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BT Marchandises | 1 251 349.00 | | 1 251 349.00 | 1 251 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | 185.00 | 46 401.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 1 093 397.00 | | 1 093 397.00 | 1 093 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CF Disponibilités | 174 395.00 | | 174 395.00 | 174 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 796.00 | 185.00 | 2 662 611.00 | 2 662 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 572.00 | 2 474 429.00 | 3 609 142.00 | 6 083 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 261.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 009.00 | 290 118.00 | | 124 009.00 |
DL TOTAL (I) | 334 004.00 | 499 996.00 | | 334 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 568.00 | 604 381.00 | | 1 402 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 737 811.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 772.00 | 1 345 866.00 | | 1 423 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 029.00 | 324 879.00 | | 414 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 347.00 | 21 555.00 | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | 20 157.00 | 19 368.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 138.00 | 3 054 190.00 | | 3 275 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 142.00 | 3 554 186.00 | | 3 609 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 510.00 | 2 408 089.00 | | 888 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 303.00 | 68 160.00 | | 243 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 612 124.00 | | 17 612 124.00 | 17 612 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 821 826.00 | | 1 821 826.00 | 1 821 826.00 |
FG Production vendue services | 355 181.00 | | 355 181.00 | 355 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 789 131.00 | | 19 789 131.00 | 19 789 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 887 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 352 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 738 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 79 737.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 900 549.00 | 19 066 129.00 | | 19 900 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 776 540.00 | 18 776 011.00 | | 19 776 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 009.00 | 290 118.00 | | 124 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 151.00 | 2 535.00 | | 5 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 545.00 | | 176 258.00 | 3 352 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 027.00 | 3 420 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 027.00 | 3 053 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 818.00 | | | 337 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 008.00 | | 171 688.00 | 2 990 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | 4 570.00 | 24 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 481.00 | 100 790.00 | 108 027.00 | 2 481 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 051.00 | 100 790.00 | 108 027.00 | 2 479 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 772.00 | 1 423 772.00 | | 1 423 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 917.00 | 413 917.00 | | 413 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 303.00 | 243 303.00 | | 243 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 265.00 | 270 755.00 | 888 510.00 | 1 159 265.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 606.00 | | | 912 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 397.00 | 1 093 397.00 | | 1 093 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 326.00 | 1 186 037.00 | 29 288.00 | 1 215 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 138.00 | 2 386 628.00 | 888 510.00 | 3 275 138.00 |