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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 261 344.00 | 249 806.00 | 11 539.00 | 261 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 599.00 | 1 098 312.00 | 130 287.00 | 1 228 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 065.00 | 1 130 933.00 | 369 132.00 | 1 500 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 545.00 | 2 481 481.00 | 871 064.00 | 3 352 545.00 |
BT Marchandises | 1 263 411.00 | | 1 263 411.00 | 1 263 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | 11.00 | 46 921.00 | 46 932.00 |
BZ Autres créances | 1 204 577.00 | | 1 204 577.00 | 1 204 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 133.00 | 11.00 | 2 683 122.00 | 2 683 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 678.00 | 2 481 492.00 | 3 554 186.00 | 6 035 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 194.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 118.00 | 97 817.00 | | 290 118.00 |
DL TOTAL (I) | 499 996.00 | 307 628.00 | | 499 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329.00 | 397.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 381.00 | 401 290.00 | | 604 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 811.00 | 820 996.00 | | 737 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 866.00 | 1 439 594.00 | | 1 345 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 879.00 | 364 168.00 | | 324 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 2 910.00 | | 21 555.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 18 615.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 190.00 | 3 047 969.00 | | 3 054 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 186.00 | 3 355 596.00 | | 3 554 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 089.00 | 2 918 226.00 | | 2 408 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 811.00 | | | 737 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 811 044.00 | | 16 811 044.00 | 16 811 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 846 719.00 | | 1 846 719.00 | 1 846 719.00 |
FG Production vendue services | 353 510.00 | | 353 510.00 | 353 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 011 272.00 | | 19 011 272.00 | 19 011 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 060 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 599 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 20 854.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 661.00 | 1 483.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 37 637.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -36 137.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 737.00 | 26 291.00 | | 79 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 129.00 | 17 553 274.00 | | 19 066 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 776 011.00 | 17 455 458.00 | | 18 776 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 118.00 | 97 817.00 | | 290 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 250.00 | | 159 823.00 | 3 249 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 527.00 | 3 352 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 028.00 | 2 990 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 818.00 | | | 337 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 130.00 | | 158 907.00 | 2 886 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | 916.00 | 25 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 336.00 | 100 174.00 | 55 028.00 | 2 436 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 905.00 | 100 174.00 | 55 028.00 | 2 433 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 725.00 | 194 946.00 | 542 779.00 | 737 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 866.00 | 1 345 866.00 | | 1 345 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 790.00 | 324 790.00 | | 324 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
UX Autres créances clients | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 221.00 | 432 898.00 | 103 323.00 | 536 221.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 439.00 | | | 473 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 577.00 | 1 204 577.00 | | 1 204 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 321.00 | 1 283 603.00 | 24 719.00 | 1 308 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 190.00 | 2 408 089.00 | 646 102.00 | 3 054 190.00 |