| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 364.00 | 67.00 | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 248 477.00 | 247 451.00 | 1 026.00 | 248 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 260.00 | 1 103 391.00 | 110 869.00 | 1 214 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 943.00 | 1 070 445.00 | 248 498.00 | 1 318 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 311.00 | 2 423 651.00 | 723 660.00 | 3 147 311.00 |
BT Marchandises | 1 162 381.00 | | 1 162 381.00 | 1 162 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 349.00 | 156.00 | 42 193.00 | 42 349.00 |
BZ Autres créances | 1 177 121.00 | | 1 177 121.00 | 1 177 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 811.00 | 156.00 | 2 558 655.00 | 2 558 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 122.00 | 2 423 807.00 | 3 282 315.00 | 5 706 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 112.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 765.00 | 286 067.00 | | 124 765.00 |
DL TOTAL (I) | 334 561.00 | 495 796.00 | | 334 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 900.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 463.00 | | | 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 421.00 | 247 503.00 | | 311 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 010.00 | 1 146 423.00 | | 956 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 223.00 | 1 358 765.00 | | 1 319 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 322.00 | 359 649.00 | | 337 322.00 |
EA Autres dettes | 22 470.00 | 22 031.00 | | 22 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 11 807.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 754.00 | 3 146 178.00 | | 2 947 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 315.00 | 3 660 874.00 | | 3 282 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 389.00 | 2 102 455.00 | | 2 898 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 145 990.00 | | 16 145 990.00 | 16 145 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 934.00 | | 1 351 934.00 | 1 351 934.00 |
FG Production vendue services | 323 529.00 | | 323 529.00 | 323 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 821 454.00 | | 17 821 454.00 | 17 821 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 686 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 734 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 912.00 | 3 000.00 | | 26 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 812.00 | 3 000.00 | | 45 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 356.00 | 1 547.00 | | 23 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 769.00 | 1 547.00 | | 24 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 043.00 | 1 453.00 | | 21 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 64 235.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 737.00 | 17 701 017.00 | | 17 933 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 808 972.00 | 17 414 950.00 | | 17 808 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 765.00 | 286 067.00 | | 124 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 706.00 | | 35 616.00 | 3 220 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 011.00 | 3 147 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 011.00 | 2 781 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 819.00 | | | 337 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 380.00 | | 35 311.00 | 2 855 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 507.00 | | 305.00 | 27 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 083.00 | 112 579.00 | 109 011.00 | 2 420 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 330.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 050.00 | 112 249.00 | 109 011.00 | 2 418 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 001.00 | 956 001.00 | | 956 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 223.00 | 1 319 223.00 | | 1 319 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
UX Autres créances clients | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 657.00 | 100 292.00 | 49 365.00 | 149 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 597.00 | | | 287 597.00 |
VP Divers | 1 177 121.00 | 1 177 121.00 | | 1 177 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 251.00 | 337 251.00 | | 337 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 282.00 | 1 282 169.00 | 23 113.00 | 1 305 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 754.00 | 2 898 389.00 | 49 365.00 | 2 947 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |