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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 180 871.00 | 99 348.00 | 81 523.00 | 180 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 321.00 | 690 291.00 | 99 030.00 | 789 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 178.00 | 359 838.00 | 145 340.00 | 505 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 747.00 | 1 212 312.00 | 415 435.00 | 1 627 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 575.00 | 6 810.00 | 287 765.00 | 294 575.00 |
BN En cours de production de biens | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 327.00 | 80 055.00 | 1 487 272.00 | 1 567 327.00 |
BZ Autres créances | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
CF Disponibilités | 432 963.00 | | 432 963.00 | 432 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 796.00 | 86 865.00 | 2 623 931.00 | 2 710 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 543.00 | 1 299 177.00 | 3 039 366.00 | 4 338 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 840.00 | 488 840.00 | | 488 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 619 928.00 | 579 903.00 | | 619 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 614.00 | 40 025.00 | | 45 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 594.00 | 3 806.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 863.00 | 1 161 460.00 | | 1 205 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 070.00 | 283 726.00 | | 205 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 620.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 028.00 | 1 370 048.00 | | 832 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 732.00 | 819 179.00 | | 597 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 432.00 | | |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 26 137.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 687.00 | 2 024.00 | | 194 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 503.00 | 2 509 166.00 | | 1 833 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 366.00 | 3 670 626.00 | | 3 039 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 304 964.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 1 131.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 516 414.00 | 20 382.00 | 5 536 795.00 | 5 516 414.00 |
FG Production vendue services | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 015.00 | 20 382.00 | 5 545 397.00 | 5 525 015.00 |
FM Production stockée | | | -15 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 475.00 | 32 685.00 | | 28 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 52 010.00 | | 1 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 190.00 | 178 538.00 | | 13 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 737.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 161 240.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 145.00 | 17 298.00 | | 13 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 920.00 | -5 022.00 | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 595.00 | 7 768 215.00 | | 5 571 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 980.00 | 7 728 190.00 | | 5 525 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 614.00 | 40 025.00 | | 45 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 937.00 | | 12 309.00 | 1 635 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 627 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 1 475 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 861.00 | | 12 009.00 | 1 483 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 300.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 981.00 | 98 830.00 | 20 500.00 | 1 133 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 148.00 | 98 830.00 | 20 500.00 | 1 071 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 26 819.00 | 53 236.00 | | 26 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 629.00 | 53 236.00 | | 33 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 629.00 | 53 236.00 | | 33 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 028.00 | 832 028.00 | | 832 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 659.00 | | | 1 324 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 070.00 | 78 616.00 | 126 454.00 | 205 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
VP Divers | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 111.00 | 1 611 384.00 | 242 728.00 | 1 854 111.00 |
VW T.V.A. | 313 321.00 | 313 321.00 | | 313 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 503.00 | 1 707 049.00 | 126 454.00 | 1 833 503.00 |