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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 079.00 | 62 946.00 | 132.00 | 63 079.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 180 871.00 | 111 582.00 | 69 289.00 | 180 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 307.00 | 732 632.00 | 125 675.00 | 858 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 294.00 | 359 379.00 | 177 915.00 | 537 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 794.00 | 1 266 540.00 | 462 254.00 | 1 728 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 642.00 | 6 810.00 | 280 832.00 | 287 642.00 |
BN En cours de production de biens | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 330.00 | 116 275.00 | 1 732 056.00 | 1 848 330.00 |
BZ Autres créances | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CF Disponibilités | 643 335.00 | | 643 335.00 | 643 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 421.00 | 123 085.00 | 2 907 336.00 | 3 030 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 215.00 | 1 389 624.00 | 3 369 590.00 | 4 759 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 840.00 | 488 840.00 | | 488 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 665 542.00 | 619 928.00 | | 665 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 181.00 | 45 614.00 | | 196 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 383.00 | 2 594.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 833.00 | 1 205 863.00 | | 1 400 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 529.00 | 205 070.00 | | 254 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 623.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 752.00 | 832 028.00 | | 967 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 895.00 | 597 732.00 | | 607 895.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 2 362.00 | | 9 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 789.00 | 194 687.00 | | 127 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 758.00 | 1 833 503.00 | | 1 968 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 590.00 | 3 039 366.00 | | 3 369 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 562.00 | | | 1 818 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 723.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 602 613.00 | 13 448.00 | 7 616 061.00 | 7 602 613.00 |
FG Production vendue services | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 047.00 | 13 448.00 | 7 622 494.00 | 7 609 047.00 |
FM Production stockée | | | -58 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 897.00 | 28 475.00 | | 16 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | 11 979.00 | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | 1 211.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 719.00 | 13 190.00 | | 8 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 45.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 45.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | 13 145.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 077.00 | -3 920.00 | | 55 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 883.00 | 5 571 595.00 | | 7 591 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 701.00 | 5 525 980.00 | | 7 395 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 181.00 | 45 614.00 | | 196 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 747.00 | | 148 404.00 | 1 627 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 356.00 | 1 728 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 056.00 | 1 576 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 017.00 | | 245.00 | 152 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 370.00 | | 148 159.00 | 1 475 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 312.00 | 101 284.00 | 47 056.00 | 1 212 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 834.00 | 113.00 | | 62 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 478.00 | 101 172.00 | 47 056.00 | 1 149 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 80 055.00 | 38 203.00 | 1 983.00 | 80 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 865.00 | 38 203.00 | 1 983.00 | 86 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 865.00 | 38 203.00 | 1 983.00 | 86 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 203.00 | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 752.00 | 967 752.00 | | 967 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 010.00 | | | 1 605 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
VB T. V. A. | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 494.00 | 103 298.00 | 150 196.00 | 253 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
VP Divers | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 058.00 | 1 723 677.00 | 243 381.00 | 1 967 058.00 |
VW T.V.A. | 324 745.00 | 324 745.00 | | 324 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 758.00 | 1 818 562.00 | 150 196.00 | 1 968 758.00 |