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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
AH Fonds commercial | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
AP Constructions | 213 404.00 | 166 498.00 | 46 906.00 | 213 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 167.00 | 1 017 856.00 | 437 310.00 | 1 455 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 678.00 | 500 417.00 | 155 261.00 | 655 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 039.00 | 1 705 320.00 | 773 719.00 | 2 479 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 151.00 | | 414 151.00 | 414 151.00 |
BN En cours de production de biens | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 823.00 | 203 271.00 | 2 259 552.00 | 2 462 823.00 |
BZ Autres créances | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
CF Disponibilités | 629 903.00 | | 629 903.00 | 629 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 676.00 | 203 271.00 | 3 851 406.00 | 4 054 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 715.00 | 1 908 590.00 | 4 625 125.00 | 6 533 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 554.00 | | | 312 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 840.00 | 488 840.00 | | 488 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 877 273.00 | 1 229 545.00 | | 877 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 361.00 | 447 728.00 | | 65 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 980.00 | 3 830.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 341.00 | 2 218 829.00 | | 1 487 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 243.00 | 587 001.00 | | 433 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 193.00 | 5 016.00 | | 608 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 910.00 | 1 071 378.00 | | 1 063 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 070.00 | 807 024.00 | | 762 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 712.00 | 28 807.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 656.00 | 133 147.00 | | 269 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 784.00 | 2 632 613.00 | | 3 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 125.00 | 4 851 443.00 | | 4 625 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 384.00 | 2 201 033.00 | | 2 850 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 1 236.00 | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 351 558.00 | 15 570.00 | 8 367 128.00 | 8 351 558.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 558.00 | 15 570.00 | 8 370 128.00 | 8 354 558.00 |
FM Production stockée | | | 233 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 324.00 | 51 972.00 | | 42 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 063.00 | 2 886.00 | | 39 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 6 700.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 913.00 | 9 586.00 | | 40 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 903.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 3 031.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 6 934.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 683.00 | 2 653.00 | | 40 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 169 473.00 | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 237.00 | 8 177 349.00 | | 8 695 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 876.00 | 7 729 622.00 | | 8 629 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 361.00 | 447 728.00 | | 65 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 601.00 | | 60 856.00 | 2 490 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 418.00 | 2 479 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 134.00 | 139 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 284.00 | 2 324 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 676.00 | | 60 856.00 | 2 296 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 039.00 | 210 699.00 | 72 418.00 | 1 567 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 719.00 | 964.00 | 39 134.00 | 58 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 321.00 | 209 735.00 | 33 284.00 | 1 508 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 302.00 | 29 391.00 | 8 422.00 | 182 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 302.00 | 29 391.00 | 8 422.00 | 182 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 302.00 | 29 391.00 | 8 422.00 | 182 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 391.00 | 8 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 910.00 | 1 063 910.00 | | 1 063 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 656.00 | 269 656.00 | | 269 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 269.00 | 2 150 269.00 | | 2 150 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 554.00 | | 312 554.00 | 312 554.00 |
VB T. V. A. | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 627.00 | 144 226.00 | 287 401.00 | 431 627.00 |
VI Groupe et associés | 608 193.00 | 608 193.00 | | 608 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 467.00 | 2 463 854.00 | 327 614.00 | 2 791 467.00 |
VW T.V.A. | 498 921.00 | 498 921.00 | | 498 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 784.00 | 2 850 384.00 | 287 401.00 | 3 137 784.00 |