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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 682.00 | 57 482.00 | 2 200.00 | 59 682.00 |
AH Fonds commercial | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
AP Constructions | 213 404.00 | 136 319.00 | 77 085.00 | 213 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 070.00 | 746 052.00 | 650 018.00 | 1 396 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 019.00 | 411 457.00 | 209 562.00 | 621 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 418.00 | 1 351 311.00 | 1 073 107.00 | 2 424 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
BN En cours de production de biens | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 642.00 | 188 593.00 | 1 921 049.00 | 2 109 642.00 |
BZ Autres créances | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
CF Disponibilités | 993 706.00 | | 993 706.00 | 993 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 425.00 | 188 593.00 | 3 652 832.00 | 3 841 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 843.00 | 1 539 903.00 | 4 725 939.00 | 6 265 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 840.00 | 488 840.00 | | 488 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 765 935.00 | 861 723.00 | | 765 935.00 |
DH Report à nouveau | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 463.00 | 104 212.00 | | 441 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 030.00 | 172.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 301.00 | 1 503 833.00 | | 1 772 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 877.00 | 451 124.00 | | 612 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 851.00 | 1 362.00 | | 216 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 144.00 | 1 444 091.00 | | 1 141 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 485.00 | 593 000.00 | | 914 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 773.00 | 119 870.00 | | 40 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 638.00 | 2 609 447.00 | | 2 953 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 939.00 | 4 113 280.00 | | 4 725 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 705.00 | 2 298 713.00 | | 2 488 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 936.00 | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 055 519.00 | 17 206.00 | 9 072 725.00 | 9 055 519.00 |
FG Production vendue services | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 323.00 | 17 206.00 | 9 091 530.00 | 9 074 323.00 |
FM Production stockée | | | -4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 067.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 099.00 | 34 229.00 | | 61 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 525.00 | 26 078.00 | | 6 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 706.00 | 5 211.00 | | 72 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 230.00 | 31 289.00 | | 79 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | 31 289.00 | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 707.00 | 6 092.00 | | 165 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 210.00 | 6 935 438.00 | | 9 227 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 747.00 | 6 831 226.00 | | 8 785 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 463.00 | 104 212.00 | | 441 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 330.00 | | 212 615.00 | 2 466 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 527.00 | 2 424 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 208.00 | 178 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 319.00 | 2 230 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 073.00 | | 31 000.00 | 156 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 697.00 | | 179 115.00 | 2 297 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 2 500.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 526.00 | 213 533.00 | 252 748.00 | 1 390 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 835.00 | 1 854.00 | 8 208.00 | 63 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 690.00 | 211 679.00 | 244 540.00 | 1 326 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 765.00 | 63 067.00 | 239.00 | 125 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 765.00 | 63 067.00 | 239.00 | 125 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 765.00 | 63 067.00 | 239.00 | 125 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 067.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 144.00 | 1 141 144.00 | | 1 141 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 408.00 | 1 799 408.00 | | 1 799 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 234.00 | | 310 234.00 | 310 234.00 |
VB T. V. A. | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 571.00 | 146 638.00 | 399 534.00 | 611 571.00 |
VI Groupe et associés | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 603.00 | | | 188 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 402.00 | 2 081 108.00 | 325 294.00 | 2 406 402.00 |
VW T.V.A. | 479 634.00 | 479 634.00 | | 479 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 638.00 | 2 488 705.00 | 399 534.00 | 2 953 638.00 |