| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 682.00 | 58 719.00 | 964.00 | 59 682.00 |
AH Fonds commercial | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
AP Constructions | 213 404.00 | 151 725.00 | 61 679.00 | 213 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 102.00 | 889 450.00 | 552 652.00 | 1 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 170.00 | 467 145.00 | 174 025.00 | 641 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 601.00 | 1 567 039.00 | 923 562.00 | 2 490 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 392.00 | | 363 392.00 | 363 392.00 |
BN En cours de production de biens | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 160.00 | 182 302.00 | 2 024 858.00 | 2 207 160.00 |
BZ Autres créances | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CF Disponibilités | 1 343 152.00 | | 1 343 152.00 | 1 343 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 183.00 | 182 302.00 | 3 927 881.00 | 4 110 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 784.00 | 1 749 341.00 | 4 851 443.00 | 6 600 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 840.00 | 488 840.00 | | 488 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 1 229 545.00 | 765 935.00 | | 1 229 545.00 |
DH Report à nouveau | | 22 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 728.00 | 441 463.00 | | 447 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 830.00 | 5 030.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 829.00 | 1 772 301.00 | | 2 218 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 001.00 | 612 877.00 | | 587 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 216 851.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 378.00 | 1 141 144.00 | | 1 071 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 024.00 | 914 485.00 | | 807 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 28 807.00 | 27 268.00 | | 28 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 147.00 | 40 773.00 | | 133 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 613.00 | 2 953 638.00 | | 2 632 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 443.00 | 4 725 939.00 | | 4 851 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 033.00 | 2 488 705.00 | | 2 201 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 1 306.00 | | 1 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 249 008.00 | 14 576.00 | 8 263 584.00 | 8 249 008.00 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 308.00 | 14 576.00 | 8 290 884.00 | 8 276 308.00 |
FM Production stockée | | | -199 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 972.00 | 61 099.00 | | 51 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 6 525.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 72 706.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 79 230.00 | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 7 116.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 65 843.00 | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | 76 154.00 | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 3 076.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 473.00 | 165 707.00 | | 169 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 349.00 | 9 227 210.00 | | 8 177 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 622.00 | 8 785 747.00 | | 7 729 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 728.00 | 441 463.00 | | 447 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 418.00 | | 72 384.00 | 2 424 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 2 490 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 2 296 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 493.00 | | 72 384.00 | 2 230 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 311.00 | 221 929.00 | 6 200.00 | 1 351 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 482.00 | 1 237.00 | | 57 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 829.00 | 220 692.00 | 6 200.00 | 1 293 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 593.00 | 18 391.00 | 24 682.00 | 188 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 593.00 | 18 391.00 | 24 682.00 | 188 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 593.00 | 18 391.00 | 24 682.00 | 188 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 391.00 | 24 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 378.00 | 1 071 378.00 | | 1 071 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 360.00 | 1 944 360.00 | | 1 944 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
VB T. V. A. | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 765.00 | 154 185.00 | 402 364.00 | 585 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 796.00 | 2 139 936.00 | 277 860.00 | 2 417 796.00 |
VW T.V.A. | 404 479.00 | 404 479.00 | | 404 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 613.00 | 2 201 033.00 | 402 364.00 | 2 632 613.00 |