| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 890.00 | 63 835.00 | 3 055.00 | 66 890.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 201 882.00 | 122 892.00 | 78 991.00 | 201 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 702.00 | 809 694.00 | 746 009.00 | 1 555 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 112.00 | 394 105.00 | 146 007.00 | 540 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 330.00 | 1 390 526.00 | 1 075 804.00 | 2 466 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
BN En cours de production de biens | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 146.00 | 125 765.00 | 1 613 381.00 | 1 739 146.00 |
BZ Autres créances | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
CF Disponibilités | 711 305.00 | | 711 305.00 | 711 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 240.00 | 125 765.00 | 3 037 476.00 | 3 163 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 570.00 | 1 516 290.00 | 4 113 280.00 | 5 629 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 366.00 | | | 224 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 840.00 | 488 840.00 | | 488 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 861 723.00 | 665 542.00 | | 861 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 212.00 | 196 181.00 | | 104 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172.00 | 1 383.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 833.00 | 1 400 833.00 | | 1 503 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 124.00 | 254 529.00 | | 451 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 625.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 091.00 | 967 752.00 | | 1 444 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 000.00 | 607 895.00 | | 593 000.00 |
EA Autres dettes | | 9 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 870.00 | 127 789.00 | | 119 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 447.00 | 1 968 758.00 | | 2 609 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 280.00 | 3 369 590.00 | | 4 113 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 713.00 | 1 818 562.00 | | 2 298 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 1 035.00 | | 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 691 701.00 | | 6 691 701.00 | 6 691 701.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 500.00 | | 6 699 500.00 | 6 699 500.00 |
FM Production stockée | | | 136 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 742.00 | |
GE Autres charges | | | 27 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 229.00 | 16 897.00 | | 34 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 078.00 | 6 474.00 | | 26 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 211.00 | 2 245.00 | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 289.00 | 8 719.00 | | 31 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 289.00 | 6 041.00 | | 31 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 55 077.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 438.00 | 7 591 883.00 | | 6 935 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 226.00 | 7 395 701.00 | | 6 831 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 212.00 | 196 181.00 | | 104 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 794.00 | | 758 138.00 | 1 728 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 603.00 | 2 466 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 156 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 464.00 | 2 297 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 262.00 | | 4 950.00 | 152 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 473.00 | | 740 688.00 | 1 576 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 12 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 540.00 | 144 589.00 | 20 603.00 | 1 266 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 946.00 | 2 028.00 | 1 139.00 | 62 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 593.00 | 142 561.00 | 19 464.00 | 1 203 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 116 275.00 | 36 742.00 | 27 252.00 | 116 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 085.00 | 36 742.00 | 34 062.00 | 123 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 085.00 | 36 742.00 | 34 062.00 | 123 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 742.00 | 34 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 091.00 | 1 444 091.00 | | 1 444 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 238.00 | 179 238.00 | | 179 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 780.00 | 1 514 780.00 | | 1 514 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 366.00 | | 224 366.00 | 224 366.00 |
VB T. V. A. | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 189.00 | 139 455.00 | 274 446.00 | 450 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 808.00 | | | 338 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 544.00 | 1 751 619.00 | 236 926.00 | 1 988 544.00 |
VW T.V.A. | 291 705.00 | 291 705.00 | | 291 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 447.00 | 2 298 713.00 | 274 446.00 | 2 609 447.00 |