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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 198 363.00 | 175 429.00 | 22 934.00 | 198 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 18 157.00 | 3 443.00 | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 578.00 | 202 634.00 | 109 944.00 | 312 578.00 |
BT Marchandises | 506 627.00 | 27 243.00 | 479 384.00 | 506 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 019.00 | 7 687.00 | 78 331.00 | 86 019.00 |
BZ Autres créances | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 844.00 | 34 930.00 | 688 913.00 | 723 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 421.00 | 237 564.00 | 798 857.00 | 1 036 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
DH Report à nouveau | -234 023.00 | -133 362.00 | | -234 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | -100 661.00 | | 85 677.00 |
DL TOTAL (I) | 311 970.00 | 226 293.00 | | 311 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 595.00 | 75 354.00 | | 68 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 820.00 | 6 604.00 | | 43 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 312.00 | 230 582.00 | | 182 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 881.00 | 195 338.00 | | 159 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | 23 985.00 | | 27 154.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 1 630.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 888.00 | 533 493.00 | | 486 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 857.00 | 759 786.00 | | 798 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 844.00 | 16 573.00 | 6 783.00 | 192 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 292.00 | 16 573.00 | 6 783.00 | 186 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 941.00 | 8 134.00 | 5 807.00 | 13 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 533.00 | 195 000.00 | 28 533.00 | 223 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 576.00 | 298 769.00 | 5 807.00 | 304 576.00 |