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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 6 182.00 | 427.00 | 6 609.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 216 090.00 | 196 352.00 | 19 738.00 | 216 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 7 932.00 | 9 046.00 | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 12 946.00 | 4 193.00 | 17 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 399.00 | 223 412.00 | 116 986.00 | 340 399.00 |
BT Marchandises | 468 353.00 | 12 863.00 | 455 490.00 | 468 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 142.00 | 12 863.00 | 705 279.00 | 718 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 540.00 | 236 275.00 | 822 266.00 | 1 058 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 191.00 | 10 000.00 | | 15 191.00 |
DG Autres réserves | 92 945.00 | 146 352.00 | | 92 945.00 |
DH Report à nouveau | | -142 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | 103 812.00 | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 425 435.00 | 422 099.00 | | 425 435.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 094.00 | 31 518.00 | | 18 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 385.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 006.00 | 108 980.00 | | 137 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 886.00 | 141 971.00 | | 105 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 819.00 | 46 005.00 | | 38 819.00 |
EA Autres dettes | 25 612.00 | 55 919.00 | | 25 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 830.00 | 384 779.00 | | 374 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 266.00 | 806 879.00 | | 822 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 303.00 | | 12 808.00 | 336 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 340 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 82 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 250 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 777.00 | | 456.00 | 82 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 170.00 | | 12 351.00 | 246 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 834.00 | 10 291.00 | 8 713.00 | 221 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 29.00 | 399.00 | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 282.00 | 10 261.00 | 8 314.00 | 215 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 094.00 | 11 396.00 | 6 697.00 | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 343.00 | 189 433.00 | 6 910.00 | 196 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 824.00 | 231 126.00 | 6 697.00 | 237 824.00 |