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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 193 547.00 | 177 217.00 | 16 330.00 | 193 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 162.00 | 9 681.00 | 5 481.00 | 15 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 10 554.00 | 5 074.00 | 15 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 187.00 | 202 721.00 | 110 466.00 | 313 187.00 |
BT Marchandises | 579 859.00 | 25 796.00 | 554 063.00 | 579 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 287 039.00 | | 287 039.00 | 287 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 633.00 | 25 796.00 | 968 837.00 | 994 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 820.00 | 228 517.00 | 1 079 303.00 | 1 307 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 730.00 | 15 857.00 | | 19 730.00 |
DG Autres réserves | 119 188.00 | 75 614.00 | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 464.00 | 77 446.00 | | 79 464.00 |
DL TOTAL (I) | 522 346.00 | 472 881.00 | | 522 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 369.00 | 6 697.00 | | 202 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 590.00 | 19 548.00 | | 36 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 674.00 | 61 458.00 | | 134 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 325.00 | 140 560.00 | | 107 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | 70 511.00 | | 38 603.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 48 047.00 | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 295.00 | 216 982.00 | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 958.00 | 563 805.00 | | 556 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 303.00 | 1 036 686.00 | | 1 079 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 892.00 | 8 623.00 | 1 794.00 | 195 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 622.00 | 8 623.00 | 1 794.00 | 190 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 369.00 | 35 197.00 | 167 171.00 | 202 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 645.00 | 127 735.00 | 6 910.00 | 134 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 284.00 | 255 113.00 | 167 171.00 | 422 284.00 |