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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 207 346.00 | 189 993.00 | 17 354.00 | 207 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 5 863.00 | 11 115.00 | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 19 426.00 | 2 419.00 | 21 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 303.00 | 221 834.00 | 114 469.00 | 336 303.00 |
BT Marchandises | 484 816.00 | 13 059.00 | 471 757.00 | 484 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 468.00 | 13 059.00 | 692 409.00 | 705 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 771.00 | 234 893.00 | 806 879.00 | 1 041 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
DH Report à nouveau | -142 028.00 | -148 346.00 | | -142 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 812.00 | 6 318.00 | | 103 812.00 |
DL TOTAL (I) | 422 099.00 | 318 287.00 | | 422 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 518.00 | 110 281.00 | | 31 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 6 104.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 980.00 | 68 947.00 | | 108 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 971.00 | 77 368.00 | | 141 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 005.00 | 44 922.00 | | 46 005.00 |
EA Autres dettes | 55 919.00 | 174.00 | | 55 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 779.00 | 307 794.00 | | 384 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 879.00 | 626 082.00 | | 806 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 022.00 | 9 813.00 | | 212 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 470.00 | 9 813.00 | | 205 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 106 213.00 | 106 211.00 | | 106 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 518.00 | 15 129.00 | 16 389.00 | 31 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VP Divers | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 136.00 | 169 226.00 | 6 910.00 | 176 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 799.00 | 259 410.00 | 16 389.00 | 275 799.00 |