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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 189 018.00 | 172 472.00 | 16 546.00 | 189 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 483.00 | 7 506.00 | 6 977.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 929.00 | 10 645.00 | 4 284.00 | 14 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 280.00 | 195 892.00 | 111 389.00 | 307 280.00 |
BT Marchandises | 525 249.00 | 13 501.00 | 511 748.00 | 525 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CF Disponibilités | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 798.00 | 13 501.00 | 925 298.00 | 938 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 079.00 | 209 392.00 | 1 036 686.00 | 1 246 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 857.00 | 15 191.00 | | 15 857.00 |
DG Autres réserves | 75 614.00 | 92 945.00 | | 75 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 446.00 | 13 336.00 | | 77 446.00 |
DL TOTAL (I) | 472 881.00 | 425 435.00 | | 472 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 18 094.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 548.00 | 7.00 | | 19 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 458.00 | 137 006.00 | | 61 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 560.00 | 105 886.00 | | 140 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 38 819.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 48 047.00 | 25 612.00 | | 48 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 982.00 | 49 404.00 | | 216 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 805.00 | 374 830.00 | | 563 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 686.00 | 822 266.00 | | 1 036 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 399.00 | | 3 230.00 | 340 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 348.00 | 307 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 008.00 | 218 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 207.00 | | 3 230.00 | 250 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 412.00 | 8 827.00 | 36 348.00 | 223 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 427.00 | 1 340.00 | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 230.00 | 8 400.00 | 35 008.00 | 217 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 982.00 | 216 982.00 | | 216 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 198 118.00 | 198 118.00 | | 198 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 4 745.00 | 1 952.00 | 6 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 504.00 | 305 594.00 | 6 910.00 | 312 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 347.00 | 500 395.00 | 1 952.00 | 502 347.00 |