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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 201 914.00 | 183 276.00 | 18 637.00 | 201 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 3 794.00 | 13 184.00 | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 18 399.00 | 3 446.00 | 21 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 871.00 | 212 022.00 | 118 849.00 | 330 871.00 |
BT Marchandises | 438 480.00 | 10 515.00 | 427 965.00 | 438 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 747.00 | 10 515.00 | 507 232.00 | 517 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 618.00 | 222 536.00 | 626 082.00 | 848 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
DH Report à nouveau | -148 346.00 | -234 023.00 | | -148 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 85 677.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 318 287.00 | 311 970.00 | | 318 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 281.00 | 68 595.00 | | 110 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 43 820.00 | | 6 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 947.00 | 182 312.00 | | 68 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 368.00 | 159 881.00 | | 77 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | 27 154.00 | | 44 922.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 5 126.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 794.00 | 486 888.00 | | 307 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 082.00 | 798 857.00 | | 626 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 634.00 | 10 102.00 | 715.00 | 202 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 082.00 | 10 102.00 | 715.00 | 196 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 326.00 | 20 642.00 | 30 684.00 | 51 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VP Divers | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 277.00 | 71 368.00 | 6 910.00 | 78 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 847.00 | 208 164.00 | 30 684.00 | 238 847.00 |