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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 6 954.00 | 161.00 | 7 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 7 221.00 | 629.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 997.00 | 238 892.00 | 80 105.00 | 318 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 819.00 | 253 068.00 | 86 750.00 | 339 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 732.00 | 7 800.00 | 405 932.00 | 413 732.00 |
BZ Autres créances | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CF Disponibilités | 272 544.00 | | 272 544.00 | 272 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 580.00 | 7 800.00 | 858 780.00 | 866 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 399.00 | 260 868.00 | 945 531.00 | 1 206 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 100.00 | 519 100.00 | | 600 100.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 202.00 | 80 927.00 | | -10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 598 743.00 | 608 945.00 | | 598 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 628.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 68 735.00 | | 87 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 024.00 | 321 989.00 | | 259 024.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 787.00 | 391 777.00 | | 346 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 531.00 | 1 000 723.00 | | 945 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 196.00 | | 75 611.00 | 308 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 989.00 | 339 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 989.00 | 326 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | 337.00 | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 554.00 | | 70 283.00 | 300 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 4 991.00 | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 317.00 | 50 740.00 | 43 989.00 | 246 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 1 035.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 398.00 | 49 705.00 | 43 989.00 | 240 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 413 732.00 | 413 732.00 | | 413 732.00 |
VP Divers | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 024.00 | 259 024.00 | | 259 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 887.00 | 542 032.00 | 5 855.00 | 547 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 787.00 | 346 787.00 | | 346 787.00 |