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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 121.00 | 227.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 11 039.00 | 9 486.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 492.00 | 291 350.00 | 80 141.00 | 371 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 952.00 | 310 511.00 | 95 440.00 | 405 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 567.00 | | 361 567.00 | 361 567.00 |
BZ Autres créances | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CF Disponibilités | 490 451.00 | | 490 451.00 | 490 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 925.00 | | 974 925.00 | 974 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 878.00 | 310 511.00 | 1 070 366.00 | 1 380 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 200.00 | 647 800.00 | | 652 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | -40 534.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 774.00 | 44 984.00 | | 62 774.00 |
DL TOTAL (I) | 723 824.00 | 661 050.00 | | 723 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 815.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 826.00 | 121 951.00 | | 115 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 611.00 | 245 484.00 | | 229 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 541.00 | 370 178.00 | | 346 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 366.00 | 1 031 229.00 | | 1 070 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 875.00 | 34 682.00 | 88 046.00 | 363 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 127.00 | 1 575.00 | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 305.00 | 34 555.00 | 86 470.00 | 354 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 919.00 | 434 919.00 | | 434 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 504.00 | 434 919.00 | 5 585.00 | 440 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 541.00 | 346 541.00 | | 346 541.00 |