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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 407.00 | 134.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 021.00 | 11 019.00 | 9 002.00 | 20 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 915.00 | 337 485.00 | 109 429.00 | 446 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 063.00 | 357 912.00 | 124 150.00 | 482 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 072.00 | 2 500.00 | 307 572.00 | 310 072.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CF Disponibilités | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 963.00 | 2 500.00 | 819 463.00 | 821 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 027.00 | 360 412.00 | 943 614.00 | 1 304 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 800.00 | 647 800.00 | | 647 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 942.00 | 43.00 | | -34 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591.00 | -34 986.00 | | -5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 616 065.00 | 621 657.00 | | 616 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 366.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | 94 632.00 | | 78 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 391.00 | 294 329.00 | | 247 391.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 548.00 | 390 464.00 | | 327 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 614.00 | 1 012 121.00 | | 943 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 035.00 | | 73 731.00 | 417 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 703.00 | 482 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 703.00 | 466 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 908.00 | | 73 731.00 | 401 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 466.00 | 42 149.00 | 8 703.00 | 324 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 662.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 721.00 | 41 487.00 | 8 703.00 | 315 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 392.00 | 247 392.00 | | 247 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 310 073.00 | 304 073.00 | 6 000.00 | 310 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 085.00 | 370 500.00 | 11 585.00 | 382 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 549.00 | 327 549.00 | | 327 549.00 |