| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 923.00 | 9 569.00 | 354.00 | 9 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 13 706.00 | 8 305.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 447.00 | 340 599.00 | 63 848.00 | 404 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 967.00 | 363 875.00 | 78 092.00 | 441 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 651.00 | 5 000.00 | 331 651.00 | 336 651.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
CF Disponibilités | 521 656.00 | | 521 656.00 | 521 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 136.00 | 5 000.00 | 953 136.00 | 958 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 104.00 | 368 875.00 | 1 031 229.00 | 1 400 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 800.00 | 647 800.00 | | 647 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 534.00 | -34 942.00 | | -40 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 984.00 | -5 591.00 | | 44 984.00 |
DL TOTAL (I) | 661 050.00 | 616 065.00 | | 661 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 1 401.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 951.00 | 78 755.00 | | 121 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 484.00 | 247 391.00 | | 245 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 178.00 | 327 548.00 | | 370 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 229.00 | 943 614.00 | | 1 031 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 063.00 | | 8 931.00 | 482 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 027.00 | 441 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 027.00 | 426 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | 382.00 | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 937.00 | | 8 549.00 | 466 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 913.00 | 40 828.00 | 34 866.00 | 357 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 162.00 | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 505.00 | 40 666.00 | 34 866.00 | 348 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 330 651.00 | 330 651.00 | | 330 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 204.00 | 378 619.00 | 11 585.00 | 390 204.00 |
VW T.V.A. | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 179.00 | 370 179.00 | | 370 179.00 |