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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 8 745.00 | 796.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 421.00 | 9 022.00 | 4 399.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 486.00 | 306 698.00 | 81 788.00 | 388 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 035.00 | 324 466.00 | 92 568.00 | 417 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 533.00 | 7 800.00 | 436 733.00 | 444 533.00 |
BZ Autres créances | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CF Disponibilités | 294 187.00 | | 294 187.00 | 294 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 352.00 | 7 800.00 | 919 552.00 | 927 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 387.00 | 332 266.00 | 1 012 121.00 | 1 344 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 800.00 | 600 100.00 | | 647 800.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -10 156.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 986.00 | 57 900.00 | | -34 986.00 |
DL TOTAL (I) | 621 657.00 | 656 643.00 | | 621 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 736.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 95 773.00 | | 94 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 329.00 | 306 791.00 | | 294 329.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 464.00 | 403 435.00 | | 390 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 121.00 | 1 060 079.00 | | 1 012 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 893.00 | | 34 710.00 | 389 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 417 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 401 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 766.00 | | 34 710.00 | 374 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 540.00 | 47 494.00 | 7 568.00 | 284 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 895.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 690.00 | 46 599.00 | 7 568.00 | 276 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 444 533.00 | 444 533.00 | | 444 533.00 |
VP Divers | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 330.00 | 294 330.00 | | 294 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 151.00 | 583 566.00 | 5 585.00 | 589 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |