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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 7 850.00 | 1 691.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 7 774.00 | 3 271.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 720.00 | 268 915.00 | 94 804.00 | 363 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 893.00 | 284 540.00 | 105 353.00 | 389 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 861.00 | 7 800.00 | 541 061.00 | 548 861.00 |
BZ Autres créances | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CF Disponibilités | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 526.00 | 7 800.00 | 954 726.00 | 962 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 419.00 | 292 340.00 | 1 060 079.00 | 1 352 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | 45.00 | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 900.00 | -10 202.00 | | 57 900.00 |
DL TOTAL (I) | 656 643.00 | 598 743.00 | | 656 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 91.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | 87 539.00 | | 95 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 791.00 | 259 024.00 | | 306 791.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 132.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 435.00 | 346 787.00 | | 403 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 079.00 | 945 531.00 | | 1 060 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 820.00 | | 92 462.00 | 339 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 389.00 | 389 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 119.00 | 374 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | 2 427.00 | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 849.00 | | 90 036.00 | 326 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 069.00 | 54 623.00 | 23 151.00 | 253 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 896.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 114.00 | 53 727.00 | 23 151.00 | 246 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 548 861.00 | 548 861.00 | | 548 861.00 |
VP Divers | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 652.00 | 648 067.00 | 5 585.00 | 653 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 436.00 | 403 436.00 | | 403 436.00 |