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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AP Constructions | 165 872.00 | 161 614.00 | 4 258.00 | 165 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 054.00 | 488 024.00 | 69 031.00 | 557 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 339.00 | 439 932.00 | 94 407.00 | 534 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 188.00 | 1 094 590.00 | 408 598.00 | 1 503 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | 1 118.00 | 7 546.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 151 743.00 | | 151 743.00 | 151 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
CF Disponibilités | 362 091.00 | | 362 091.00 | 362 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 795.00 | 1 118.00 | 1 076 677.00 | 1 077 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 983.00 | 1 095 708.00 | 1 485 275.00 | 2 580 983.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 386 149.00 | 386 210.00 | | 386 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 508.00 | 149 519.00 | | 94 508.00 |
DL TOTAL (I) | 551 938.00 | 607 009.00 | | 551 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 544.00 | 55 659.00 | | 53 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 594.00 | 7 827.00 | | 107 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 109.00 | 387 173.00 | | 524 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 446.00 | 129 829.00 | | 144 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 102 421.00 | 1 118.00 | | 102 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 337.00 | 584 229.00 | | 933 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 275.00 | 1 191 239.00 | | 1 485 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 275.00 | | | 926 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 956 827.00 | | 7 956 827.00 | 7 956 827.00 |
FD Production vendue biens | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FG Production vendue services | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 219.00 | | 8 025 219.00 | 8 025 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 799 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | 26 593.00 | | 19 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 402.00 | 8 950.00 | | 54 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 967.00 | 35 543.00 | | 73 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 666.00 | 13 809.00 | | 20 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 666.00 | 13 809.00 | | 70 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | 21 734.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 39 045.00 | | 15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 262.00 | 8 260 940.00 | | 8 129 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 753.00 | 8 111 421.00 | | 8 034 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 508.00 | 149 519.00 | | 94 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | 7 560.00 | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 815.00 | | 54 373.00 | 1 498 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 229 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 503 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 893.00 | | 54 373.00 | 1 202 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 518.00 | 63 072.00 | | 1 031 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 498.00 | 63 072.00 | | 1 026 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 109.00 | 524 109.00 | | 524 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 544.00 | 46 482.00 | 7 062.00 | 53 544.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 165.00 | 169 842.00 | 19 323.00 | 189 165.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 337.00 | 926 275.00 | 7 062.00 | 933 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |