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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AP Constructions | 635 070.00 | 147 045.00 | 488 025.00 | 635 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 619.00 | 542 157.00 | 30 461.00 | 572 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 906.00 | 590 586.00 | 1 022 321.00 | 1 612 906.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 399.00 | 1 284 808.00 | 1 675 592.00 | 2 960 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BT Marchandises | 547 179.00 | | 547 179.00 | 547 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 965.00 | 1 515.00 | 15 450.00 | 16 965.00 |
BZ Autres créances | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 378.00 | | 711 378.00 | 711 378.00 |
CF Disponibilités | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 217.00 | 1 515.00 | 1 650 702.00 | 1 652 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 616.00 | 1 286 323.00 | 3 326 294.00 | 4 612 616.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
DG Autres réserves | 705 678.00 | | | 705 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 659.00 | | | 1 226 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 149.00 | | | 1 456 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 668.00 | | | 439 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 635.00 | | | 2 099 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 294.00 | | | 3 326 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 635.00 | | | 2 099 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 043 801.00 | | 10 043 801.00 | 10 043 801.00 |
FD Production vendue biens | 457 238.00 | | 457 238.00 | 457 238.00 |
FG Production vendue services | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587 832.00 | | 10 587 832.00 | 10 587 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 357.00 | | | 10 685 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 912.00 | | | 10 405 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 324.00 | | 1 568 580.00 | 1 608 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 505.00 | | 2 960 399.00 | 216 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 505.00 | | 2 820 595.00 | 216 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 402.00 | | 1 564 698.00 | 1 472 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 080.00 | | 3 882.00 | 119 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 216 505.00 | | | 216 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 661.00 | 117 115.00 | -1.00 | 1 167 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 641.00 | 117 115.00 | -1.00 | 1 162 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 668.00 | 439 668.00 | | 439 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 149.00 | 1 456 149.00 | | 1 456 149.00 |
VI Groupe et associés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 726.00 | 205 844.00 | 21 882.00 | 227 726.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 635.00 | 2 099 635.00 | | 2 099 635.00 |