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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AP Constructions | 131 581.00 | 126 404.00 | 5 177.00 | 131 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 988.00 | 530 465.00 | 34 523.00 | 564 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 327.00 | 505 772.00 | 53 555.00 | 559 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 324.00 | 1 167 661.00 | 440 663.00 | 1 608 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | 329.00 | 29 302.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 820.00 | | 522 820.00 | 522 820.00 |
CF Disponibilités | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 785.00 | 329.00 | 1 312 456.00 | 1 312 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 109.00 | 1 167 990.00 | 1 753 119.00 | 2 921 109.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 358.00 | 34 961.00 | | 96 358.00 |
DG Autres réserves | 539 688.00 | 411 550.00 | | 539 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 488.00 | 306 985.00 | | 369 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 814.00 | 824 776.00 | | 1 076 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 999.00 | 78 198.00 | | 162 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 064.00 | 239 199.00 | | 93 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 264 642.00 | | 278 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | 82 596.00 | | 94 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 14 476.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 305.00 | 679 112.00 | | 676 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 119.00 | 1 503 888.00 | | 1 753 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 981.00 | 576 137.00 | | 607 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 095.00 | 78 198.00 | | 42 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 818 470.00 | | 8 818 470.00 | 8 818 470.00 |
FD Production vendue biens | 267 189.00 | | 267 189.00 | 267 189.00 |
FG Production vendue services | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 872.00 | | 9 170 872.00 | 9 170 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 641 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 989.00 | 10 044.00 | | 22 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 30 363.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 30 363.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 7 046.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 7 046.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 23 317.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 788.00 | 115 481.00 | | 135 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 649.00 | 9 683 929.00 | | 9 223 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 161.00 | 9 376 944.00 | | 8 854 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 488.00 | 306 985.00 | | 369 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 290.00 | | 241 034.00 | 1 367 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 368.00 | | 241 034.00 | 1 231 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 610.00 | 29 051.00 | | 1 138 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 590.00 | 29 051.00 | | 1 133 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
VI Groupe et associés | 84 344.00 | 16 020.00 | 68 324.00 | 84 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 389.00 | 192 389.00 | 18 000.00 | 210 389.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 305.00 | 607 981.00 | 68 324.00 | 676 305.00 |