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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AP Constructions | 129 829.00 | 125 068.00 | 4 762.00 | 129 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505.00 | 516 826.00 | 39 678.00 | 556 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 034.00 | 491 697.00 | 53 337.00 | 545 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 290.00 | 1 138 610.00 | 228 680.00 | 1 367 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 459 233.00 | | 459 233.00 | 459 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 579.00 | 329.00 | 35 250.00 | 35 579.00 |
BZ Autres créances | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 424.00 | | 413 424.00 | 413 424.00 |
CF Disponibilités | 266 151.00 | | 266 151.00 | 266 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 537.00 | 329.00 | 1 275 208.00 | 1 275 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 827.00 | 1 138 939.00 | 1 503 888.00 | 2 642 827.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DG Autres réserves | 411 550.00 | 411 434.00 | | 411 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 985.00 | 174 802.00 | | 306 985.00 |
DL TOTAL (I) | 824 776.00 | 657 516.00 | | 824 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 198.00 | 49 038.00 | | 78 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 199.00 | 109 143.00 | | 239 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 642.00 | 281 939.00 | | 264 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | 111 123.00 | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | 3 876.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 112.00 | 555 117.00 | | 679 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 888.00 | 1 212 633.00 | | 1 503 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 137.00 | | | 576 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 189 391.00 | | 9 189 391.00 | 9 189 391.00 |
FD Production vendue biens | 345 603.00 | | 345 603.00 | 345 603.00 |
FG Production vendue services | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 845.00 | | 9 613 845.00 | 9 613 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 259 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 363.00 | 21 018.00 | | 30 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 363.00 | 59 313.00 | | 30 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046.00 | 15 992.00 | | 7 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | 56 210.00 | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 317.00 | 3 102.00 | | 23 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 481.00 | 37 417.00 | | 115 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 929.00 | 9 629 357.00 | | 9 683 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 944.00 | 9 454 555.00 | | 9 376 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 985.00 | 174 802.00 | | 306 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 946.00 | | 7 119.00 | 1 400 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 775.00 | 1 367 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 775.00 | 1 231 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 024.00 | | 7 119.00 | 1 265 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 227.00 | 36 383.00 | | 1 102 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 208.00 | 36 383.00 | | 1 097 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | 67.00 | 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | | 67.00 | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | | 67.00 | 3 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 642.00 | 264 642.00 | | 264 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VI Groupe et associés | 160 179.00 | 57 204.00 | 102 975.00 | 160 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 638.00 | 135 638.00 | 18 000.00 | 153 638.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 112.00 | 576 137.00 | 102 975.00 | 679 112.00 |