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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AP Constructions | 129 829.00 | 123 804.00 | 6 026.00 | 129 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 734.00 | 498 664.00 | 54 070.00 | 552 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 685.00 | 474 739.00 | 66 946.00 | 541 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 946.00 | 1 102 227.00 | 298 718.00 | 1 400 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 382 803.00 | | 382 803.00 | 382 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | 396.00 | 8 111.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 438.00 | 3 408.00 | 293 030.00 | 296 438.00 |
CF Disponibilités | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 719.00 | 3 804.00 | 913 915.00 | 917 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 665.00 | 1 106 032.00 | 1 212 633.00 | 2 318 665.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 411 434.00 | 387 508.00 | | 411 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 802.00 | 192 001.00 | | 174 802.00 |
DL TOTAL (I) | 657 516.00 | 650 789.00 | | 657 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 038.00 | 63 218.00 | | 49 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 143.00 | 8 426.00 | | 109 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 939.00 | 464 034.00 | | 281 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 123.00 | 131 853.00 | | 111 123.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 2 793.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 117.00 | 670 323.00 | | 555 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 633.00 | 1 321 112.00 | | 1 212 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 467 697.00 | | 9 467 697.00 | 9 467 697.00 |
FD Production vendue biens | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FG Production vendue services | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 448.00 | | 9 537 448.00 | 9 537 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 018.00 | 25 822.00 | | 21 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 294.00 | 137 108.00 | | 38 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 313.00 | 162 930.00 | | 59 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992.00 | 24 370.00 | | 15 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 833.00 | 110 000.00 | | 37 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 226.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 210.00 | 134 596.00 | | 56 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 28 334.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | 53 338.00 | | 37 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 357.00 | 8 717 169.00 | | 9 629 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 555.00 | 8 525 168.00 | | 9 454 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 802.00 | 192 001.00 | | 174 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 852.00 | | 98 960.00 | 1 353 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 867.00 | 1 400 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 867.00 | 1 265 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 930.00 | | 98 960.00 | 1 217 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 705.00 | 56 556.00 | 14 034.00 | 1 059 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 685.00 | 56 556.00 | 14 034.00 | 1 054 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 396.00 | 281.00 | 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 3 804.00 | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 3 804.00 | 281.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 607.00 | 110 190.00 | 18 418.00 | 128 607.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 117.00 | 555 117.00 | | 555 117.00 |