| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AP Constructions | 129 829.00 | 122 248.00 | 7 581.00 | 129 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 365.00 | 486 960.00 | 66 405.00 | 553 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 736.00 | 445 477.00 | 89 259.00 | 534 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 852.00 | 1 059 705.00 | 294 147.00 | 1 353 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | 281.00 | 8 861.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 093.00 | | 463 093.00 | 463 093.00 |
CF Disponibilités | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 245.00 | 281.00 | 1 026 964.00 | 1 027 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 097.00 | 1 059 986.00 | 1 321 112.00 | 2 381 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 387 508.00 | 386 149.00 | | 387 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 001.00 | 94 508.00 | | 192 001.00 |
DL TOTAL (I) | 650 789.00 | 551 938.00 | | 650 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 218.00 | 53 544.00 | | 63 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 107 594.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 034.00 | 524 109.00 | | 464 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 852.00 | 144 446.00 | | 131 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 102 421.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 323.00 | 933 337.00 | | 670 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 112.00 | 1 485 275.00 | | 1 321 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 550.00 | | | 641 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 442 296.00 | | 8 442 296.00 | 8 442 296.00 |
FD Production vendue biens | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
FG Production vendue services | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 161.00 | | 8 505 161.00 | 8 505 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 822.00 | 19 565.00 | | 25 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 108.00 | 54 402.00 | | 137 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 930.00 | 73 967.00 | | 162 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 370.00 | 20 666.00 | | 24 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 596.00 | 70 666.00 | | 134 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 334.00 | 3 301.00 | | 28 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 338.00 | 15 748.00 | | 53 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 169.00 | 8 129 262.00 | | 8 717 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 168.00 | 8 034 753.00 | | 8 525 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 001.00 | 94 508.00 | | 192 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 986.00 | 7 416.00 | | 8 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 188.00 | | 57 197.00 | 1 503 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 119 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 533.00 | 1 353 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 533.00 | 1 217 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 266.00 | | 57 197.00 | 1 257 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 590.00 | 61 648.00 | 96 533.00 | 1 094 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 570.00 | 61 648.00 | 96 533.00 | 1 089 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | 281.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 281.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 281.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 034.00 | 464 034.00 | | 464 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 218.00 | 34 445.00 | 28 773.00 | 63 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 344.00 | 59 048.00 | 18 296.00 | 77 344.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 323.00 | 641 550.00 | 28 773.00 | 670 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |