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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 639.00 | 72 855.00 | 23 784.00 | 96 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 23 573.00 | 18 794.00 | 42 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 467.00 | 96 429.00 | 46 038.00 | 142 467.00 |
BT Marchandises | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | 254.00 | 45 677.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 032.00 | 254.00 | 215 778.00 | 216 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 499.00 | 96 683.00 | 261 816.00 | 358 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 969.00 | 100 376.00 | | 117 969.00 |
DH Report à nouveau | | -13 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | 30 968.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 146 970.00 | 126 353.00 | | 146 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240.00 | 16 359.00 | | 8 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 8 070.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 42 389.00 | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 112 343.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 847.00 | 179 160.00 | | 114 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 816.00 | 305 514.00 | | 261 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 847.00 | 170 952.00 | | 114 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
FG Production vendue services | 922 248.00 | | 922 248.00 | 922 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 839.00 | | 933 839.00 | 933 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 10 392.00 | | 6 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 631.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 2 747.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 10 310.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | -2 080.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 275.00 | 916 036.00 | | 940 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 658.00 | 885 068.00 | | 919 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 616.00 | 30 968.00 | | 20 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 6 931.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 191.00 | | 22 276.00 | 120 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | | 22 276.00 | 116 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 147.00 | 14 282.00 | | 82 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 147.00 | 14 282.00 | | 82 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 5 799.00 | | 5 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | 5 260.00 | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 125 735.00 | 126 203.00 | | 125 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 177.00 | 28 350.00 | | 29 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 815.00 | 114 258.00 | | 82 815.00 |
YT Sous‐traitance | 23 631.00 | 6 478.00 | | 23 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 750.00 | 6 090.00 | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 512.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 281.00 | 8 311.00 | | 7 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 656.00 | 139 667.00 | | 128 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 672.00 | 76 560.00 | | 58 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 453.00 | 172 382.00 | | 187 453.00 |