| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 832.00 | 101 106.00 | 12 726.00 | 113 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 018.00 | 41 466.00 | 11 552.00 | 53 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 514.00 | 142 571.00 | 27 943.00 | 170 514.00 |
BN En cours de production de biens | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BT Marchandises | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 806.00 | 710.00 | 112 097.00 | 112 806.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 188.00 | 710.00 | 315 478.00 | 316 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 702.00 | 143 281.00 | 343 421.00 | 486 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 118.00 | 147 957.00 | | 126 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 506.00 | -21 840.00 | | 52 506.00 |
DL TOTAL (I) | 187 008.00 | 134 503.00 | | 187 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 48.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 10 726.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 53 995.00 | | 45 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 732.00 | 129 529.00 | | 101 732.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 11 611.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 413.00 | 205 910.00 | | 156 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 421.00 | 340 412.00 | | 343 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 413.00 | 205 910.00 | | 156 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 017.00 | | 11 498.00 | 159 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 404.00 | | 11 445.00 | 155 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 52.00 | 3 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 495.00 | 15 076.00 | | 127 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 495.00 | 15 076.00 | | 127 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |