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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 699.00 | 93 027.00 | 15 671.00 | 108 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 705.00 | 34 468.00 | 12 237.00 | 46 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 017.00 | 127 495.00 | 31 521.00 | 159 017.00 |
BT Marchandises | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 525.00 | 710.00 | 120 816.00 | 121 525.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 601.00 | 710.00 | 308 891.00 | 309 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 617.00 | 128 205.00 | 340 412.00 | 468 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 957.00 | 138 585.00 | | 147 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 840.00 | 9 373.00 | | -21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 134 503.00 | 156 342.00 | | 134 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 143.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | 7 925.00 | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 995.00 | 61 728.00 | | 53 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 529.00 | 100 200.00 | | 129 529.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 910.00 | 169 997.00 | | 205 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 412.00 | 326 339.00 | | 340 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 910.00 | 169 997.00 | | 205 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 934.00 | | 10 291.00 | 157 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 159 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 155 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 321.00 | | 10 291.00 | 154 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 341.00 | 15 154.00 | | 112 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 341.00 | 15 154.00 | | 112 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 910.00 | 205 910.00 | | 205 910.00 |