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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 461.00 | 94 320.00 | 9 141.00 | 103 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 596.00 | 42 615.00 | 10 981.00 | 53 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 775.00 | 136 935.00 | 23 840.00 | 160 775.00 |
BN En cours de production de biens | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BT Marchandises | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 693.00 | 710.00 | 56 983.00 | 57 693.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 360 419.00 | | 360 419.00 | 360 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 080.00 | 710.00 | 532 370.00 | 533 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 855.00 | 137 644.00 | 556 211.00 | 693 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 623.00 | 126 118.00 | | 158 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | 52 506.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 181 701.00 | 187 008.00 | | 181 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 88.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | 6 937.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 953.00 | 45 175.00 | | 43 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 055.00 | 101 732.00 | | 102 055.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 2 480.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 509.00 | 156 413.00 | | 374 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 211.00 | 343 421.00 | | 556 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 509.00 | 156 413.00 | | 374 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 514.00 | | 10 950.00 | 170 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 160 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 157 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 849.00 | | 10 897.00 | 166 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 53.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 571.00 | 13 716.00 | 19 353.00 | 142 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 571.00 | 13 716.00 | 19 353.00 | 142 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VW T.V.A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 509.00 | 374 509.00 | | 374 509.00 |