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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 181.00 | 110 313.00 | 64 867.00 | 175 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 822.00 | 46 022.00 | 8 800.00 | 54 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 775.00 | 156 335.00 | 77 439.00 | 233 775.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
BZ Autres créances | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 572.00 | | 396 572.00 | 396 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 346.00 | 156 335.00 | 474 011.00 | 630 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 317.00 | 158 623.00 | | 173 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 14 693.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 201 247.00 | 181 701.00 | | 201 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 144.00 | 200 000.00 | | 90 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 6 902.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | 43 953.00 | | 92 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | 102 055.00 | | 85 520.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 21 600.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 764.00 | 374 509.00 | | 272 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 011.00 | 556 211.00 | | 474 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 481.00 | 374 509.00 | | 202 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 775.00 | | 73 000.00 | 160 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 057.00 | | 72 946.00 | 157 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | 54.00 | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 935.00 | 19 401.00 | | 136 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 935.00 | 19 401.00 | | 136 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 121.00 | 19 838.00 | 70 283.00 | 90 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 764.00 | 202 481.00 | 70 283.00 | 272 764.00 |